紫色面具 萝莉 嘉实多元B: 嘉实多元收益债券型证券投资基金(B类份额)基金居品而已撮要更新(2024年12月31日)
发布日期：2025-01-01 18:58 点击次数：116
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嘉实多元收益债券型证券投资基金（B 类份额）
基金居品而已撮要更新
编制日历：2024 年 12 月 27 日
送出日历：2024 年 12 月 31 日
本撮要提供本基金的蹙迫信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 嘉实多元债券 基金代码 070015
下属基金简称 嘉实多元债券 B 下属基金走动代码 070016
基金处分东说念主 嘉实基金处分有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同成效日 2008 年 9 月 10 日 上市走动所及上市日历 -
基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币
运作步地 平日绽开式 绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金基金经
基金司理 董福焱 理的日历
证券从业日历 2010 年 3 月 1 日
启动担任本基金基金经
基金司理 李宇昂 理的日历
证券从业日历 2015 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资见地与投资策略
详见《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募阐述书》第十一部分“基金的投资”。
在放弃风险和保捏金钱流动性的前提下，本基金通过谋求较高确当期收益，力求金钱的
投资见地
恒久踏实升值。
本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可协调债券（含阔别走动
可转债）、金钱复古证券、央行单子、短期融资券等债券类金钱，及债券回购、银行存
款等。
本基金可参与一级阛阓新股（含存托字据）申购或公开增发的股票（含存托字据）；
捏有可协调债券转股所得的股票；投资二级阛阓股票（含存托字据）以及权证等中国证
投资限度
监会允许基金投资的其它金融器用。
本基金投资组合的金钱建立限度为：债券类金钱的投资比例不低于基金金钱的 80%，
权利类金钱的投资比例不跳跃基金金钱的 20%，对现款和到期日不跳跃一年的政府债券
的投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
在本基金的债券(可转债以外)投资经由中，本基金处分东说念主将遴选积极主动的投资策略，
主要投资策略
在宏不雅经济趋势推敲、货币及财政战术趋势推敲的基础上，以中恒久利率趋势分析和债
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券阛阓供求关系推敲为中枢，皆集信用息差水均分析和收益率弧线形态分析，实践积极
的债券投资组合处分，以得到较高的债券组合投资收益。本基金所遴选的主动投资策略
波及债券组合构建的三个表情：细目债券组合久期、细目债券组合期限结构及类属建立、
单个金钱取舍。其中，每个表情都遴选特定的主动投资子策略，以尽可能地放弃风险、
耕种基金投资收益。
具体包括：1、金钱建立策略；2、债券投资策略（债券投资（可转债以外）、可转
债投资）；3、股票投资策略（新股申购、公开增发等一级阛阓投资、二级阛阓股票投资、
存托字据投资） ；4、权证投资策略。
事迹比较基准 中国债券总指数
本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票基金、搀和基金，高于货
风险收益特征
币阛阓基金。
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表往常表现。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
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以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率
/捏有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费步地/年费率或金额 收取方
别
处分费 0.7% 基金处分东说念主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同成效后与基金关系的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募阐述书或其更新。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
金额以基金如期阐述表现为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实多元债券 B
基金运作概括费率（年化）
注：基金处分费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表现的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金为债券型基金，主要投资债券类金钱，致力踏实收益；择机参与新股申购、投资二级阛阓权利
类金钱，权利类金钱的投资比例不跳跃基金金钱的 20%，以增强收益。因此，本基金可能因投资债券类金钱
而面对债券阛阓系统性风险；因参与新股申购而面对新股刊行放缓以致停滞，或者新股申购收益率下降甚
至出现亏空所带来的风险；因小数投资可转债或二级阛阓权利类金钱而承担一定进度的阛阓全体或个别证
券价钱下降的风险。
本基金在合适法律法法例程的情况下，每年收益分拨次数最多为 12 次，需要保留一定比例的现款金钱，
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可能会存在一定的契机成本。
本基金的投资限度包括存托字据，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所面对的共同风险外，本基
金还将面对中国存托字据价钱大幅波动以致出现较大亏空的风险，以及与中国存托字据刊行机制关系的风
险。
具体包括阛阓风险、处分风险、流动性风险和其他风险。
(二) 蹙迫教唆
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处分东说念主依照恪称使命、教练信用、严慎抱怨的原则处分和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品而已撮要信息发生紧要变更的，基金处分东说念主将在三个行状日内更新，其他信息发生变更的，
基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的关系信息，敬请同期原谅基金处分东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他而已查询步地
以下而已详见嘉实基金处分有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实多元收益债券型证券投资基金托管合同》
《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募阐述书》
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