亚洲成人快播 嘉实酬金宝货币E: 嘉实酬金宝货币市集基金(E类份额)基金居品贵寓节录更新(2024年12月31日)
发布日期：2025-01-01 17:15 点击次数：81
嘉实酬金宝货币市集基金（E 类份额）
基金居品贵寓节录更新
编制日历：2024 年 12 月 27 日
送出日历：2024 年 12 月 31 日
本节录提供本基金的紧迫信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 嘉实酬金宝货币 基金代码 000618
下属基金简称 嘉实酬金宝货币 E 下属基金走动代码 020473
基金责罚东说念主 嘉实基金责罚有限公司 基金托管东说念主 中信银行股份有限公司
基金合同顺利日 2014 年 4 月 29 日 上市走动所及上市日历 -
基金类型 货币市集基金 走动币种 东说念主民币
运作口头 庸碌灵通式 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金基金经
基金司理 张文玥 理的日历
证券从业日历 2008 年 6 月 1 日
本基金的存续时代，如发生下列情形之一的，基金责罚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，
不错决定本基金与基金责罚东说念主责罚的其他同类型基金归并：
其他
（1）辘集 3 个月平均基金份额执有东说念主数目起火 100 东说念主的；
（2）辘集 3 个月平均基金金钱净值低于 5000 万元的。
注：本基金自 2023 年 12 月 28 日起增设 E 类基金份额，嘉实酬金宝货币 E 自 2023 年 12 月 28 日起顺利。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资标的与投资计谋
详见《嘉实酬金宝货币市集基金招募证明书》第九部分“基金的投资”。
投资标的 在死力基金金钱安全性、流动性的基础上，追求超过功绩比较基准的壮健收益。
本基金投资于法律执法及监管机构允许基金投资的金融器用，包括：现款；期限在一年
以内（含一年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单；剩余期限在 397 天
以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器用、金钱因循证券；以及中国证监会、
中国东说念主民银行招供的其他具有广宽流动性的货币市集器用。
投资限度
法律执法或监管机构允许货币市集基金投资其他货币市集基金的，在不改动基金投
资标的、不改动基金风险收益特征的条目下，本基金可参与其他货币市集基金的投资，
不需召开执有东说念主大会。若是法律执法或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，
基金责罚东说念主在执行合适智商后不错将其纳入投资限度。
本基金凭据宏不雅经济主见（主要包括：市集资金供求、利率水虚心市集预期、通货彭胀
主要投资计谋 率、GDP 增长率、货币供应量、事迹率水平、海外市集利率水平、汇率等），决定组合
的平均剩余期限（长/中/短）和比例漫衍。凭据各类金钱的流动性特征（主要包括：平
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均日走动量、走动神志、机构投资者执多情况、回购典质数目等），
女同调教决定组合中各类资
产的投资比例。凭据各类金钱的信用品级及担保景况，决定组合的风险级别。
具体投资计谋包括：金钱确立计谋、个券采纳计谋、银行进款投资计谋、利用短期
市集契机的无邪计谋。
功绩比较基准 东说念主民币活期进款税后利率
本基金为货币市集基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金、债券型
风险收益特征
基金。
(二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售相关用度
赎回费
除法律执法或基金合同另有商定外，本基金份额类别不收取赎回用度。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费口头/年费率或金额 收取方
别
责罚费 0.33% 基金责罚东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 基金合同顺利后与基金相关的讼师费、基金份额执有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
用 用度，按照国度议论步履和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
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及招募证明书或其更新。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。
金额以基金依期阐明露馅为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执未必代，投资者需开销的运作费率如下表：
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基金运作玄虚费率（年化）
注：基金责罚费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫指示
(一) 风险揭示
本基金投资于货币市集，每万份基金净收益会因为货币市集波动等身分产生波动。投资者购买本货币
市集基金并不就是将资金四肢进款存放在银行或进款类金融机构，基金责罚东说念主不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。投资者凭据所执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。
投资有风险，投资者购买基金时应施展阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
货币市集基金责罚历程中共有的风险如市集风险、信用风险、流动性风险、责罚风险、操作或技艺风
险、合规性风险和其他风险。
(二) 紧迫指示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金责罚东说念主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎用功的原则责罚和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓节录信息发生要紧变更的，基金责罚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金责罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的相关信息，敬请同期关心基金责罚东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他贵寓查询口头
以下贵寓详见嘉实基金责罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实酬金宝货币市集基金托管契约》
《嘉实酬金宝货币市集基金招募证明书》
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