证券之星音信，12月16日，兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.0603元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.0%，近1年高涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复6.02%。
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